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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

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25/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0194809330 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 178.67M
AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc 6.409 +0.020 +0.25%

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AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.280 101.280 0.000
परिवर्तनीय 0.460 0.460 0.000
प्राथमिक 0.050 0.050 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.430 17.313
बुक से मूल्य 1.490 1.952
विक्रय से मूल्य 2.355 2.276
मूल्य/कैश फ्लो 6.769 119.745
लाभांश यील्ड 3.916 4.119
5 वर्ष कमाई विकास 3.667 10.949

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 75.280 46.101
कॉर्पोरेट 20.443 34.578
यौगिक 2.218 11.909
प्रतिभूतिकृत 3.974 8.835
कैश -4.002 12.239

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 517

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur ES0000012932 2.10 111.71 +0.38%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.45 93.260 +0.06%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.39 99.30 +0.05%
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 1.22 96.120 0.00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 1.21 - -
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 1.10 100.390 -0.01%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1.09 74.800 +0.27%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 1.07 85.81 -0.06%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 1.06 82.22 +0.10%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 1.05 85.360 +0.09%

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 770.28M 4.21 1.03 3.90
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 770.28M 4.20 1.06 3.89
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 770.28M 4.20 1.06 3.91
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 770.28M 4.21 1.08 3.90
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 657.43M 7.61 4.76 5.06
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