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AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0194809330 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 195.56M
AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc 6.243 -0.020 -0.29%

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AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.140 13.140 5.000
बांड्स 91.540 94.970 3.430
परिवर्तनीय 0.230 0.230 0.000
प्राथमिक 0.090 0.090 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.430 17.327
बुक से मूल्य 1.490 1.832
विक्रय से मूल्य 2.355 2.238
मूल्य/कैश फ्लो 6.769 113.040
लाभांश यील्ड 3.916 3.966
5 वर्ष कमाई विकास 3.667 10.928

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 57.760 45.947
कॉर्पोरेट 31.060 33.085
कैश 4.486 11.641
यौगिक 3.652 13.352
प्रतिभूतिकृत 2.809 8.770

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 295

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur ES0000012932 3.95 107.94 +0.30%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 2.67 91.230 +0.10%
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 2.03 93.570 +0.21%
  Oat Tf 1,25% Mg36 Eur FR0013154044 1.80 81.61 +0.26%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 1.80 85.04 +0.24%
  Btp Italia Ot27 Eur IT0005388175 1.77 95.28 +0.17%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1.64 71.610 -0.46%
Ireland (Republic Of) 0.002% IE00BKFVC899 1.54 - -
  BTP 1,80 Mz 41 IT0005421703 1.26 71.920 -0.06%
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0000351602 1.23 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 681.13M 0.57 0.06 4.17
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 681.13M 0.56 0.09 4.17
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 681.13M 0.57 0.09 4.19
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 681.13M 0.57 0.11 4.18
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 686.41M 3.65 5.08 5.85
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