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AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ Fund Acc (0P0000J14M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0346934713

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.05B

0P0000J14M होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	48.170	64.520	16.350
बांड्स	117.020	117.030	0.010
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	2.620	2.630	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.575	16.648
बुक से मूल्य	1.608	2.421
विक्रय से मूल्य	0.976	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	7.304	10.155
लाभांश यील्ड	2.809	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	11.357	10.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	16.790	15.143
प्रौद्योगिकी	16.010	19.778
स्वास्थ्य सेवा	13.580	12.826
उपभोक्ता चक्रीय	11.740	10.982
औद्योगिक	11.540	12.243
संचार सेवाएं	8.140	6.707
ऊर्जा	6.620	4.251
उपभोक्ता बचाव	5.820	7.860
आधारभूत सामग्री	5.070	5.262
रियल एस्टेट	2.350	3.760
उपयोगिताएँ	2.350	3.385

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,064

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 858

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	40.65	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	38.93	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	13.40	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	9.41	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	6.48	-	-
Hstechn 02/02/2069 (2084Lf1009eur)	-	3.23	-	-
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	2.87	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125%	-	2.51	-	-
European Investment Bank 4%	-	2.50	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	2.47	25.010	+0.20%

Azimut Investments S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654516	635.18M	5.39	1.49	-
LU1867654789	635.18M	5.39	1.48	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,311.9	+8.6	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	0.000	0.00%

सोना	2,440.30	+22.90	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	79.44	-0.14	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	83.86	-0.14	-0.17%
प्राकृतिक गैस	2.650	+0.012	+0.45%
चांदी	32.185	+0.926	+2.96%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.299	-0.000	-0.00%
EUR/USD	1.0875	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2704	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.89	+0.24	+0.15%
GBP/INR	105.822	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.3108	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3607	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
AZ Fund 1 Asset P.	8.294	0.000	0%
KASHF	0.07	-0.01	-10.18%
EDE	34.09	0.00	0.00%
Nomura Emerging B.	9,779.000	-17.000	-0.17%
BCI	0.131	0.000	0.00%
CSR	0.50	-0.05	-9.09%
BOXY	19,002.00	-98.00	-0.51%