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AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF B-AZ Fd Acc (0P00002244)

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9.893 +0.030    +0.34%
05/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0108015834 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 550.89M
AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc 9.893 +0.030 +0.34%

0P00002244 ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
06/08/2024 - 06/09/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
05 सितंबर, 2024 9.893 9.893 9.893 9.893 0.34%
04 सितंबर, 2024 9.859 9.859 9.859 9.859 -1.53%
03 सितंबर, 2024 10.012 10.012 10.012 10.012 -0.27%
02 सितंबर, 2024 10.039 10.039 10.039 10.039 -0.15%
30 अगस्त, 2024 10.054 10.054 10.054 10.054 0.33%
29 अगस्त, 2024 10.021 10.021 10.021 10.021 0.52%
28 अगस्त, 2024 9.969 9.969 9.969 9.969 0.26%
27 अगस्त, 2024 9.943 9.943 9.943 9.943 -0.08%
26 अगस्त, 2024 9.951 9.951 9.951 9.951 0.06%
23 अगस्त, 2024 9.945 9.945 9.945 9.945 -0.39%
22 अगस्त, 2024 9.984 9.984 9.984 9.984 0.09%
21 अगस्त, 2024 9.975 9.975 9.975 9.975 -0.37%
20 अगस्त, 2024 10.012 10.012 10.012 10.012 -0.21%
19 अगस्त, 2024 10.033 10.033 10.033 10.033 0.22%
16 अगस्त, 2024 10.011 10.011 10.011 10.011 1.76%
14 अगस्त, 2024 9.838 9.838 9.838 9.838 -0.45%
13 अगस्त, 2024 9.882 9.882 9.882 9.882 -0.08%
12 अगस्त, 2024 9.890 9.890 9.890 9.890 0.37%
09 अगस्त, 2024 9.854 9.854 9.854 9.854 0.83%
08 अगस्त, 2024 9.773 9.773 9.773 9.773 -0.10%
07 अगस्त, 2024 9.783 9.783 9.783 9.783 2.18%
06 अगस्त, 2024 9.574 9.574 9.574 9.574 0.42%
उच्चतम: 10.054 निम्नतम: 9.574 अंतर: 0.480 औसत: 9.923 बदलें %: 3.765
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