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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8)

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03/07 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0947789565 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 96.02M
AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc 4.342 -0.020 -0.41%

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AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.180 10.640 1.460
बांड्स 90.820 91.290 0.470

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 77.930 56.810
सरकार 12.888 26.858
कैश 9.140 8.068
यौगिक 0.041 0.745

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 106

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
DP World Salaam 6% XS2158697255 3.64 - -
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% XS2034896840 3.39 - -
Riyad Sukuk Limited 3.174% XS2120069047 3.10 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2.95 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2793696530 2.88 - -
EMG Sukuk Ltd. 4.564% XS1075401726 2.62 - -
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% XS2262220143 2.51 - -
SUCI Second Investment Co. 5.171% XS2777443768 2.12 - -
MAF Sukuk Ltd. 5% XS2626291129 2.04 - -
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% XS2306403788 2.00 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 706.54M 0.79 0.03 4.08
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 706.54M 0.79 0.06 4.08
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 706.54M 0.79 0.06 4.10
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 706.54M 0.79 0.08 4.08
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 678.97M 3.35 5.53 5.52
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