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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2024 A-AZ Fund Acc (0P0000955B)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0283778867

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 204.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.450	55.630	41.180
शेयर	1.090	1.090	0.000
बांड्स	75.420	75.540	0.120
परिवर्तनीय	8.950	8.950	0.000
अन्य	0.090	0.090	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.709	14.080
बुक से मूल्य	0.439	1.737
विक्रय से मूल्य	1.207	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	-	16.186
लाभांश यील्ड	2.994	2.243
5 वर्ष कमाई विकास	8.850	9.899

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	65.965

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 514

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 116

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	10.28	99.328	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	4.98	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%	XS1713466495	4.89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	4.40	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3.63	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	2.90	99.53	-0.08%
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2.49	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2.25	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75%	XS2106835262	2.04	-	-
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1	MX51AZ090050	2.02	1.425	+0.63%

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.78M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	678.42M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	678.42M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	678.42M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	678.42M	1.98	0.53	4.52

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निफ्टी 50	22,302.50	-140.20	-0.62%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	-383.69	-0.52%
निफ्टी बैंक	48,285.35	-609.95	-1.25%
Nifty 50 वायदा	22,379.00	-171.15	-0.76%
US 500	5,185.7	+5.0	+0.10%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.265	+0.346	+0.33%

सोना	2,322.50	+0.10	+0.00%
क्रूड ऑइल WTI	78.37	-0.11	-0.14%
ब्रेंट ऑइल	82.97	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.219	+0.024	+1.09%
चांदी	27.480	-0.134	-0.49%
एमसीएक्स तांबा	864.05	-2.65	-0.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	+60	+0.10%

USD/INR	83.467	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0755	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2509	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	154.60	-0.10	-0.06%
GBP/INR	104.434	+0.032	+0.03%
EUR/INR	89.7885	+0.0135	+0.01%
USD/CAD	1.3726	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	803.45	-4.35	-0.54%
एनटीपीसी	348.70	-8.10	-2.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.80	-15.50	-1.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.00	-31.05	-1.09%
डीएलएफ	855.70	-31.40	-3.54%
टाटा मोटर्स	988.70	-27.50	-2.71%
टाटा स्टील	164.40	-3.20	-1.91%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Income .	6.824	-0.020	-0.29%