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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU0738951036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 662.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.670	9.250	0.580
बांड्स	90.990	130.700	39.710
परिवर्तनीय	0.330	0.330	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.352	17.327
बुक से मूल्य	0.416	1.832
विक्रय से मूल्य	1.525	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	-	113.040
लाभांश यील्ड	1.374	3.966
5 वर्ष कमाई विकास	10.000	10.928

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	55.160	45.947
कॉर्पोरेट	36.168	33.085
कैश	8.668	11.641

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 82

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 35

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33.13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11.33	78.350	-0.13%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8.92	73.210	-0.34%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7.41	102.700	-0.18%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6.74	102.810	-0.21%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.82	66.310	-0.18%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4.39	91.550	-0.22%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4.08	72.43	-0.07%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.04	97.312	-0.01%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2.76	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662.83M	0.57	0.11	4.18
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662.83M	0.56	0.09	4.17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662.83M	0.57	0.09	4.19
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	640.56M	3.65	5.08	5.85
LU2097826932	475.48M	3.17	-1.30	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,220.9	+6.8	+0.13%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.195	+0.091	+0.09%

सोना	2,376.30	+36.00	+1.54%
क्रूड ऑइल WTI	78.38	-0.88	-1.11%
ब्रेंट ऑइल	82.95	-0.93	-1.11%
प्राकृतिक गैस	2.263	-0.038	-1.65%
चांदी	28.520	+0.155	+0.55%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.562	+0.110	+0.13%
EUR/USD	1.0771	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.2529	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	155.88	+0.42	+0.27%
GBP/INR	104.683	+0.167	+0.16%
EUR/INR	89.9965	+0.0085	+0.01%
USD/CAD	1.3675	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 Patriot.	9.988	+0.010	+0.14%