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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0738951622 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 773.14M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 55.000 63.050 8.050
बांड्स 43.460 95.860 52.400
परिवर्तनीय 1.550 1.550 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 8.352 17.329
बुक से मूल्य 0.416 1.960
विक्रय से मूल्य 1.525 2.286
मूल्य/कैश फ्लो - 120.338
लाभांश यील्ड 1.374 4.108
5 वर्ष कमाई विकास 10.000 10.814

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 54.819 12.280
सरकार 3.063 45.349
कॉर्पोरेट 41.940 34.941
यौगिक 0.178 13.825

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 34

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 9.52 82.600 -0.49%
  BTP TF 2,8% MZ67 EUR IT0005217390 7.46 77.400 -1.01%
  Italy 4.45 01- Sep-2043 IT0005530032 6.20 107.000 -0.50%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5.51 107.520 -0.48%
  ITGV 01-Sep-2052 IT0005480980 4.03 70.230 -0.66%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 3.86 67.820 -0.56%
  Italy 3.25 01-Mar-2038 IT0005496770 3.69 95.660 -0.46%
  Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 3.42 76.54 -0.35%
Lazio (Region Of) 3.088% XS1731657497 2.80 - -
Enel S.p.A. 1.875% XS2312746345 2.05 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.84
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646.81M 11.28 5.11 5.32
  LU2097826932 364.3M 6.98 0.22 -
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