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AZ Multi Asset Institutional Europe D Fund Class Master EUR Acc (LP68244987)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0947711700

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 244.42M

LP68244987 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.660	9.730	0.070
शेयर	37.130	39.090	1.960
बांड्स	35.280	35.280	0.000
परिवर्तनीय	13.400	13.400	0.000
अन्य	4.530	4.530	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.493	14.917
बुक से मूल्य	1.455	2.040
विक्रय से मूल्य	0.968	1.368
मूल्य/कैश फ्लो	7.533	8.516
लाभांश यील्ड	2.483	2.958
5 वर्ष कमाई विकास	6.561	10.614

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.850	16.702
औद्योगिक	12.830	14.375
स्वास्थ्य सेवा	12.250	11.973
प्रौद्योगिकी	11.000	15.316
उपभोक्ता चक्रीय	10.180	12.519
आधारभूत सामग्री	9.800	6.448
संचार सेवाएं	8.370	5.868
उपभोक्ता बचाव	7.000	8.646
उपयोगिताएँ	6.540	4.449
ऊर्जा	3.070	4.910
रियल एस्टेट	1.100	2.639

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 197

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Exane Finance 0%	FREXA0027872	5.33	-	-
Helium Fund Helium Performance A EUR	LU0912261970	1.58	1,447.279	+0.03%
Helium Fund I EUR	LU1334564140	1.34	-	-
AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc	LU0686437087	1.33	-	-
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1.29	98.520	0.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.02%	XS0207764712	1.28	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	1.27	-	-
Azimut Holding SpA 2%	XS1533918584	1.26	-	-
Credito Emiliano S.p.A. 3.62%	XS1644438928	1.18	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	XS1055037177	1.15	-	-

Azimut Investments S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	0.69	4.76	4.45
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	0.69	4.81	4.47
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	890.6M	1.84	-1.02	3.48
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	890.6M	1.84	-1.04	3.47
LU1867654516	630.54M	7.35	2.37	-

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.9	-1.8	-0.03%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,316.40	+0.65	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.22	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.175	-0.006	-0.28%
चांदी	27.578	+0.016	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.461	-0.004	-0.01%
EUR/USD	1.0749	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2497	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.57	+0.10	+0.06%
GBP/INR	104.300	+0.002	+0.00%
EUR/INR	89.7030	+0.0090	+0.01%
USD/CAD	1.3723	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Multi Asset In.	5.553	+0.020	+0.31%