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Azimuth 90/10 Dividend IL (LP68123736)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: इजराइल

जारीकर्ता: Meitav DS Mutual Funds Ltd

आईसआईन: IL0051141609

एस/न: 5114160

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 111.73M

LP68123736 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.030	12.040	0.010
शेयर	9.510	9.510	0.000
बांड्स	70.130	70.130	0.000
अन्य	8.330	8.960	0.630

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.504	10.436
बुक से मूल्य	1.051	1.579
विक्रय से मूल्य	0.526	1.312
मूल्य/कैश फ्लो	6.439	7.313
लाभांश यील्ड	3.261	3.572
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.137

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	32.140	15.339
उपभोक्ता बचाव	15.270	5.990
वित्तीय सेवाएं	15.130	23.941
औद्योगिक	11.810	10.066
संचार सेवाएं	8.030	6.819
प्रौद्योगिकी	6.480	17.286
उपभोक्ता चक्रीय	4.690	6.754
ऊर्जा	3.330	8.369
स्वास्थ्य सेवा	1.760	7.790
आधारभूत सामग्री	1.370	4.433

क्षेत्र आवंटन

अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 136

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	6.54	3,730.38	+0.29%
The Bank of Israel	IL0082404182	5.81	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.60	113.60	-0.04%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.31	93.50	+0.24%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	2.52	96.72	+0.01%
Harel Insurance 3.05 31-DEC-2033	IL0011431223	2.23	87.92	+0.25%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.99	85.500	+0.40%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.80	110.550	+0.14%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.79	97.250	+0.13%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.77	101.68	+0.18%

KSM Mutual Funds Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Meitav Bonds + 10%	1.09B	1.50	1.53	-
Meitav Bond	680.64M	0.45	0.38	-
Meitav Hoshen	666.22M	0.09	1.00	1.58
Meitav Money Market for Rising In	623.58M	5.01	7.71	2.07
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	526.29M	1.98	0.97	1.89

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,321.1	+13.0	+0.24%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.545	+0.085	+0.08%

सोना	2,425.20	-13.30	-0.55%
क्रूड ऑइल WTI	78.18	-1.12	-1.41%
ब्रेंट ऑइल	82.51	-1.19	-1.42%
प्राकृतिक गैस	2.662	-0.089	-3.24%
चांदी	32.208	-0.218	-0.67%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.316	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0855	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2706	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	156.17	+0.02	+0.01%
GBP/INR	105.944	+0.051	+0.05%
EUR/INR	90.4470	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3650	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Azimuth 90/10 Div.	170.990	-0.180	-0.11%