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AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. (S0799)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0126841032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 27.06M

S0799 होल्डिंग्स

Azvalor Value Selection SICAV (S0799) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Azvalor Value Selection SICAV पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.63	18.63	0.00
शेयर	81.37	81.37	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.30	16.90
बुक से मूल्य	1.21	2.50
विक्रय से मूल्य	0.35	1.73
मूल्य/कैश फ्लो	2.10	10.62
लाभांश यील्ड	3.39	2.25
5 वर्ष कमाई विकास	27.65	11.97

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	35.74	7.22
आधारभूत सामग्री	33.65	8.28
औद्योगिक	8.63	17.32
उपभोक्ता बचाव	6.15	8.15
रियल एस्टेट	5.00	4.17
उपभोक्ता चक्रीय	3.16	11.10
वित्तीय सेवाएं	2.75	13.00
उपयोगिताएँ	2.16	3.73
स्वास्थ्य सेवा	2.06	13.50
प्रौद्योगिकी	0.61	19.79
संचार सेवाएं	0.09	6.30

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 48

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	6.12	-	-
Petrofac	GB00B0H2K534	5.40	10.50	0.00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.63	26.00	+0.97%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4.58	-	-
Nov	US62955J1034	4.51	19.11	+0.68%
Tullow Oil	GB0001500809	4.50	36.62	-2.71%
Noble	GB00BMXNWH07	4.42	47.60	-0.87%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.84	30.89	+2.32%
Arch Resources	US03940R1077	3.83	171.26	+3.80%

Azvalor Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
azValor Internacional FI	2.04B	0.29	24.19	-
Azvalor Managers FI	100.87M	5.57	12.78	-
ES0112609005	72.12M	-1.82	18.22	-
azValor Iberia FI	68.54M	-2.39	13.06	-
azValor Capital	31.63M	-2.80	1.84	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,597.80	+68.75	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,221.06	+267.75	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,781.95	-266.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,666.10	+60.20	+0.27%
US 500	5,314.9	-6.5	-0.12%
FTSE 100	8,389.77	-26.68	-0.32%
USD सूचकांक	104.680	+0.124	+0.12%

सोना	2,418.15	-7.75	-0.32%
क्रूड ऑइल WTI	78.27	-0.39	-0.50%
ब्रेंट ऑइल	82.48	-0.40	-0.48%
प्राकृतिक गैस	2.636	-0.035	-1.31%
चांदी	32.060	-0.018	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	918.60	-16.55	-1.77%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	+120	+0.22%

USD/INR	83.272	-0.048	-0.06%
EUR/USD	1.0836	-0.0018	-0.16%
GBP/USD	1.2723	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	156.43	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.958	+0.064	+0.06%
EUR/INR	90.2460	-0.1990	-0.22%
USD/CAD	1.3655	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	818.75	-11.90	-1.43%
एनटीपीसी	374.30	+2.30	+0.62%
आईसीआईसीआई बैंक	1,114.15	-6.80	-0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,920.00	+47.75	+1.66%
डीएलएफ	847.80	-4.15	-0.49%
टाटा मोटर्स	948.00	-3.30	-0.35%
टाटा स्टील	173.20	-1.15	-0.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Azvalor Value Sel.	72.47	+4.61	+6.80%