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Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Acc (0P00012DK6)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB00BJFLQY60 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 713.79M
Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster 1.81 -0.00 -0.14%

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Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.32 116.54 107.22
शेयर 47.60 47.60 0.00
बांड्स 36.58 36.63 0.05
परिवर्तनीय 3.99 3.99 0.00
अन्य 2.50 3.44 0.94

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.93 15.36
बुक से मूल्य 2.28 2.28
विक्रय से मूल्य 1.23 1.62
मूल्य/कैश फ्लो 11.45 9.87
लाभांश यील्ड 4.27 2.90
5 वर्ष कमाई विकास 8.60 9.96

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 22.59 16.83
वित्तीय सेवाएं 20.19 18.05
रियल एस्टेट 12.02 6.01
उपयोगिताएँ 11.77 3.57
औद्योगिक 10.36 11.89
स्वास्थ्य सेवा 7.83 9.90
उपभोक्ता बचाव 5.25 7.76
आधारभूत सामग्री 5.00 5.05
उपभोक्ता चक्रीय 4.99 10.79

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 168

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 2.88% - 6.13 - -
  Broadcom US11135F1012 2.35 233.04 -1.17%
United States Treasury Notes 3.88% - 2.19 - -
  DBS SG1L01001701 1.97 45.00 +0.36%
  Taiwan Semiconductor US8740391003 1.92 203.90 +1.03%
  Greencoat GB00B8SC6K54 1.91 112.00 -1.06%
  Phoenix GB00BGXQNP29 1.82 504.50 -1.66%
  Microsoft US5949181045 1.60 408.43 -0.51%
  Rio Tinto PLC GB0007188757 1.60 5,085.0 +0.61%
  Intl Public Partnership GB00B188SR50 1.45 118.40 -0.50%

Aegon Asset Management UK PLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Class B Sterling Income Shares 713.79M 1.28 3.53 4.96
  Kames Global Equity B Acc 175.35M 3.73 1.81 7.05
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