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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR (0P0000VRLD)

लक्समबर्ग

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU0740979447

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 65.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	99.860	109.110	9.250
बांड्स	0.180	13.600	13.420
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.086	16.083
बुक से मूल्य	5.061	2.323
विक्रय से मूल्य	3.526	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	16.062	9.731
लाभांश यील्ड	1.108	2.613
5 वर्ष कमाई विकास	12.633	10.551

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 95

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 55

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	15.10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14.94	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14.11	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	14.09	143.838	+0.03%
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	14.09	74.569	+0.01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13.11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0.02	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	0.02	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0.02	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0.02	-	-

Baloise Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.54B	5.61	-2.16	8.72
Adamant Medtech B EUR	1.54B	7.45	3.75	12.66
Adamant Medtech I EUR	1.54B	7.77	4.49	13.46
Adamant Medtech T EUR	1.54B	7.64	4.17	13.11
LU1477743386	390.55M	3.71	-1.55	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baloise Fund Inve.	13.379	+0.010	+0.10%