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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R (0P00000LX6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0127027448

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 167.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.070	9.220	3.150
शेयर	31.590	32.280	0.690
बांड्स	57.980	58.400	0.420
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	4.320	4.460	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.497	16.657
बुक से मूल्य	2.805	2.533
विक्रय से मूल्य	1.822	1.801
मूल्य/कैश फ्लो	11.067	10.541
लाभांश यील्ड	2.858	2.773
5 वर्ष कमाई विकास	8.630	9.695

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	27.110	18.990
उपभोक्ता बचाव	18.230	10.918
वित्तीय सेवाएं	15.640	15.688
औद्योगिक	10.990	10.675
उपभोक्ता चक्रीय	7.800	9.543
प्रौद्योगिकी	7.140	16.153
आधारभूत सामग्री	6.360	5.620
संचार सेवाएं	2.920	5.156
रियल एस्टेट	1.410	4.163
ऊर्जा	1.310	3.269
उपयोगिताएँ	1.090	9.130

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,283

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7.27	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5.57	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4.78	-	-
Nestle	CH0038863350	4.50	94.20	+2.21%
Novartis	CH0012005267	2.80	90.54	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.79	222.30	+0.45%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2.00	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1.42	5.17	0.00%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1.40	-	-
Richemont	CH0210483332	1.14	132.95	+0.08%

Baloise Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1.52B	9.53	-0.81	8.35
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	62.04M	3.32	3.26	3.09
LU0415392165	33.85M	12.26	0.07	3.10
LU0415392082	33.85M	12.07	-0.62	2.37
LU0127038486	29.54M	2.18	5.11	3.97

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,186.6	-1.1	-0.02%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,315.80	-6.50	-0.28%
क्रूड ऑइल WTI	79.25	+0.26	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.181	0.000	0.00%
चांदी	27.560	-0.041	-0.15%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.459	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0746	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2494	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.55	+0.07	+0.05%
GBP/INR	104.274	-0.024	-0.02%
EUR/INR	89.7050	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3726	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baloise Fund Inve.	125.898	+0.540	+0.43%