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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (0P00000LX7)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU0127029147

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 64.3M

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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.030	4.400	2.370
शेयर	77.230	77.870	0.640
बांड्स	16.650	17.000	0.350
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	4.050	4.140	0.090

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.000	15.718
बुक से मूल्य	2.522	2.405
विक्रय से मूल्य	1.630	1.594
मूल्य/कैश फ्लो	10.061	9.477
लाभांश यील्ड	2.834	2.964
5 वर्ष कमाई विकास	8.847	9.501

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	24.330	18.027
उपभोक्ता बचाव	16.310	11.846
वित्तीय सेवाएं	15.710	14.657
औद्योगिक	11.440	11.812
प्रौद्योगिकी	9.040	14.221
उपभोक्ता चक्रीय	8.390	8.367
आधारभूत सामग्री	6.360	6.782
संचार सेवाएं	3.810	5.334
ऊर्जा	1.700	4.561
उपयोगिताएँ	1.490	1.617
रियल एस्टेट	1.430	4.140

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,072

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nestle	CH0038863350	8.82	96.62	+1.26%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	5.72	-	-
Novartis	CH0012005267	5.49	93.37	+0.81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.48	237.10	+0.98%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4.08	5.29	-0.19%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4.00	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.10	-	-
Richemont	CH0210483332	2.24	144.75	+5.31%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1.73	471.00	+0.41%
UBS Group	CH0244767585	1.58	27.54	+0.44%

Baloise Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1.55B	2.99	-4.86	8.10
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	170.67M	1.77	-0.57	0.44
LU0415392165	35.01M	11.24	-0.93	2.82
LU0415392082	35.01M	10.99	-1.61	2.10
LU0127038486	29.54M	2.18	5.11	3.97

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baloise Fund Inve.	150.529	+0.130	+0.09%
	Perpetual Wholesa.	1.608	+0.020	+1.44%