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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R Acc (0P00000LXM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Baloise Fund Invest

आईसआईन: LU0127032794

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 131.25M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.840	5.390	2.550
शेयर	78.820	79.350	0.530
बांड्स	11.350	11.610	0.260
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000
अन्य	6.860	6.930	0.070

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.223	16.483
बुक से मूल्य	1.843	2.411
विक्रय से मूल्य	1.225	1.685
मूल्य/कैश फ्लो	7.704	10.126
लाभांश यील्ड	3.026	2.444
5 वर्ष कमाई विकास	10.670	10.658

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	15.840	14.552
प्रौद्योगिकी	14.720	20.071
स्वास्थ्य सेवा	12.860	12.703
उपभोक्ता चक्रीय	12.140	11.057
औद्योगिक	11.660	12.458
उपभोक्ता बचाव	9.870	7.793
संचार सेवाएं	5.770	6.990
आधारभूत सामग्री	5.600	5.908
रियल एस्टेट	4.200	3.227
ऊर्जा	3.670	4.040
उपयोगिताएँ	3.660	2.968

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,151

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4.78	5.32	0.00%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2.30	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	2.11	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.01	224.53	-1.02%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.91	717.30	+0.52%
ASML Holding	NL0010273215	1.78	963.40	-2.58%
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1.67	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1.49	-	-
Nestle	CH0038863350	1.46	93.70	-1.26%
Twelve Cat Bond I-JSS EUR Acc	IE00BD2B9D70	1.27	-	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0687	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2636	-0.0009	-0.08%
USD/JPY	159.82	+0.03	+0.02%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3694	0.0001	0.00%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baloise Fund Inve.	94.694	+0.440	+0.47%
	DSP BlackRock Equ.	97.112	-0.160	-0.16%