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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.770 | 1.830 | 1.060 |
बांड्स | 99.250 | 99.250 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 54.634 | 45.655 |
कॉर्पोरेट | 28.077 | 33.371 |
प्रतिभूतिकृत | 3.958 | 8.676 |
कैश | 0.771 | 11.138 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 198
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy Btp 2.50% 14-24 01/12s | - | 1.46 | - | - | |
Italy Bot 3.75% 13-21 01/05s | - | 1.28 | - | - | |
Italy Btp 4.50% 04-20 01/02s | - | 1.20 | - | - | |
France Oat 3.50% 09-20 25/04a | - | 1.16 | - | - | |
Italie Btp 0.65% 16-23 15/10s | - | 1.12 | - | - | |
France Oat 4.25% 06-23 25/10a | - | 1.03 | - | - | |
France Oat 1.75% 13-24 25/11a | - | 0.99 | - | - | |
France Oat 4.00% 06-38 25/10a | - | 0.98 | - | - | |
France Oat 3.50% 10-26 25/04a | - | 0.97 | - | - | |
Belgium Olo 5.50% 98-28 28/03a | - | 0.96 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc | 406.41M | -0.46 | -2.85 | - | ||
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR | 63.43M | 0.22 | -1.94 | 1.13 | ||
EDM intl SICAV HiYld Short Duration | 51.03M | 0.40 | -0.54 | 0.28 | ||
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc | 42.36M | -0.97 | -5.02 | -0.42 | ||
LU0388324252 | 24M | 1.25 | -0.73 | -0.42 |
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