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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 19.440 | 21.170 | 1.730 |
बांड्स | 72.760 | 72.760 | 0.000 |
प्राथमिक | 7.790 | 7.790 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 80.493 | 27.821 |
कैश | 19.442 | 6.290 |
सरकार | 0.066 | 54.194 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 7.99 | 109.74 | +0.49% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25% | XS2332590632 | 6.79 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54% | DE000BRL00A4 | 4.83 | - | - | |
Banco BPM S.p.A. 6.13% | XS2089968270 | 4.81 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13% | PTBCPKOM0004 | 4.29 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 4.10 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | ES0865936019 | 4.05 | - | - | |
Deutsche Bank AG 6.75% | DE000DL19WG7 | 4.01 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | XS2356217039 | 3.95 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 5% | XS2389116307 | 3.93 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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nordIX Renten plus | 79.39M | 10.03 | -0.02 | 1.51 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 69.51M | 3.96 | -0.99 | 0.60 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 69.51M | 3.71 | -1.30 | 0.29 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.86M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.86M | 2.38 | -3.00 | - |
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