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Caixabank Bonos Duración Flexible Universal FI (173441033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0173441033

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 14.25M

173441033 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.14	23.36	12.22
बांड्स	88.85	91.09	2.24

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.81	17.33
बुक से मूल्य	3.15	1.83
विक्रय से मूल्य	2.80	2.24
मूल्य/कैश फ्लो	17.76	113.04
लाभांश यील्ड	0.41	3.97
5 वर्ष कमाई विकास	12.10	10.93

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.63	45.95
कैश	11.15	11.64
कॉर्पोरेट	5.58	33.08
प्रतिभूतिकृत	4.23	8.77

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany (Federal Republic Of) 0.237%	DE0001104875	13.60	-	-
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	9.00	-	-
Spain (Kingdom of) 2.022%	ES0L02309083	7.55	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	6.53	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	5.69	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	5.01	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.69	138.97	+0.15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.76	92.05	-0.11%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	3.55	89.140	-0.02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.89	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.39M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.83M	-0.87	-2.83	-0.52

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Bonos Dura.	10.76	0.00	0%