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Bankia Diversificación Universal FI (0P0000T1ZP)

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20/08 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0158013005

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 295.33M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	23.280	61.080	37.800
शेयर	8.800	9.460	0.660
बांड्स	62.690	71.310	8.620
परिवर्तनीय	1.480	1.480	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000
अन्य	3.660	3.860	0.200

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.819	16.027
बुक से मूल्य	2.063	2.316
विक्रय से मूल्य	1.480	1.650
मूल्य/कैश फ्लो	8.031	9.428
लाभांश यील्ड	2.155	2.517
5 वर्ष कमाई विकास	10.496	11.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	14.740	12.271
वित्तीय सेवाएं	13.970	15.075
प्रौद्योगिकी	13.710	19.160
स्वास्थ्य सेवा	12.040	12.542
औद्योगिक	11.750	12.271
ऊर्जा	10.270	4.690
आधारभूत सामग्री	8.850	7.025
उपभोक्ता बचाव	6.850	8.090
रियल एस्टेट	2.690	2.549
उपयोगिताएँ	2.630	3.511
संचार सेवाएं	2.520	7.138

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5.51	112.890	-0.01%
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR	LU0438336777	5.21	-	-
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR	LU1093756911	5.21	11.210	-0.09%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	5.09	79.540	+0.03%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	4.55	12.770	+0.16%
Amundi 3 M I2	FR0013016607	4.21	-	-
Amundi 12 M I	FR0010830844	4.00	112,575	+0.05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	3.94	15.370	-0.07%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.85	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.72	-	-

Bankia Fondos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.74B	2.30	-0.17	0.96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.09B	5.57	1.71	2.45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298.75M	1.59	-2.15	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298.75M	1.54	-2.33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.22M	2.34	-1.23	0.10

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,675.75	+70.90	+0.31%
बीएसई सेंसेक्स	74,700.64	+217.86	+0.29%
निफ्टी बैंक	49,354.65	-42.10	-0.09%
Nifty 50 वायदा	22,766.00	+47.70	+0.21%
US 500	5,045.5	+27.1	+0.54%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.620	-0.008	-0.01%

सोना	2,324.70	+13.70	+0.59%
क्रूड ऑइल WTI	79.48	+0.48	+0.61%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.53	+0.64%
प्राकृतिक गैस	1.954	+0.024	+1.24%
चांदी	26.782	+0.034	+0.13%
एमसीएक्स तांबा	857.60	+2.00	+0.23%
एमसीएक्स कॉटन	57,380	+260	+0.46%

USD/INR	83.449	+0.037	+0.04%
EUR/USD	1.0717	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2533	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.87	+1.39	+0.90%
GBP/INR	104.587	+0.078	+0.07%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3725	-0.0013	-0.09%

एसबीआय	832.45	+6.20	+0.75%
एनटीपीसी	367.05	+3.85	+1.06%
आईसीआईसीआई बैंक	1,143.55	-6.85	-0.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.55	+15.55	+0.53%
डीएलएफ	883.25	-8.60	-0.96%
टाटा मोटर्स	1,024.30	+16.40	+1.63%
टाटा स्टील	167.40	+2.40	+1.45%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Diversific.	113.424	-0.010	-0.01%