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Bankia Renta Fija 18 Meses Universal FI (114036009)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Bankia Fondos SGIIC

आईसआईन: ES0114036009

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 555.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	15.01	15.43	0.42
बांड्स	82.74	82.74	0.00
परिवर्तनीय	2.24	2.24	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	59.52	45.40
सरकार	25.46	21.04
कैश	15.02	22.02

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 162

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.62%	ES0205045000	3.12	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2.33	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.25%	PTCPEDOM0000	2.21	-	-
Italy (Republic Of) 2.3%	IT0005348443	2.14	-	-
FCC Aqualia S.A. 1.41%	XS1627337881	1.91	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004759673	1.80	-	-
HBOS plc 5.37%	XS0324964666	1.77	-	-
Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA 3.57%	XS0230315748	1.76	-	-
FCA Bank S.p.A. Irish Branch	XS1598835822	1.67	-	-
EXPEDIA GROUP INC 2.5%	XS1117297512	1.60	-	-

Bankia Fondos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.14M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.78M	-0.87	-2.83	-0.52

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Bankia Fondeposit.	100.13	+0.01	+0.01%
Samsung China Fee.	1,168.770	-8.660	-0.74%
ISP	3.760	+0.015	+0.40%
Global Markets Gr.	182.090	+1.840	+1.02%
LähiTapiola Skand.	15.367	-0.020	-0.14%
ATTA	14.39	-0.03	-0.21%
688086	0.64	0.00	0.00%
Amundi Index Solu.	76.74	-0.33	-0.43%