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Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal FI (0P00000P5H)

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1,418.377 0.000    0.00%
12/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Bankia Fondos SGIIC
आईसआईन:  ES0126525031 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 31.14M
Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal FI 1,418.377 0.000 0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 12.600 12.600 0.000
बांड्स 87.390 93.940 6.550

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 45.151 33.068
प्रतिभूतिकृत 24.689 6.064
कॉर्पोरेट 17.557 28.009
कैश 12.603 33.028

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 7Y ES00000121L2 14.94 2.832 -0.39%
Spain (Kingdom of) ES00000121O6 12.06 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA ES0378641171 9.12 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA ES0378641239 8.72 - -
Spain (Kingdom of) ES00000122D7 7.66 - -
Bankinter SA ES03136793B0 7.27 - -
Spain (Kingdom of) ES00000122T3 7.12 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA ES0378641304 6.85 - -
Galicia(Xunta De) ES0001352493 5.57 - -
Central Bank of Savings Banks Finland PLC XS1227609879 5.48 - -

Bankia Fondos SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Bankia Bonos Internacional FI 86.31M 2.79 -1.79 0.21
  Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 20.23M 2.26 -1.75 -0.31
  Liberty Euro Renta FI 7.99M 2.13 -1.03 -0.93
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