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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138873031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.82M

138873031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.08	17.08	0.00
बांड्स	82.92	82.92	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	27.64	17.39
बुक से मूल्य	3.56	2.04
विक्रय से मूल्य	2.87	2.22
मूल्य/कैश फ्लो	20.88	8.64
लाभांश यील्ड	0.38	1.86
5 वर्ष कमाई विकास	13.42	13.22

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.92	65.59
कैश	17.08	8.58

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 39

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.60	102.018	+0.12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.57	99.57	0.00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.32	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3.31	-	-
Spain 20Y	ES0000012411	3.00	3.677	+0.38%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.75	100.170	+0.26%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.70	98.63	+0.08%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.70	94.47	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.60	102.840	+0.11%

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.18M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19.52M	-1.99	-0.34	0.91

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निफ्टी 50	22,230.55	-71.95	-0.32%
बीएसई सेंसेक्स	73,511.85	0.00	0.00%
निफ्टी बैंक	48,197.35	-88.00	-0.18%
Nifty 50 वायदा	22,326.00	-49.00	-0.22%
US 500	5,186.5	-1.2	-0.02%
FTSE 100	8,313.67	+100.18	+1.22%
USD सूचकांक	105.440	+0.140	+0.13%

सोना	2,324.30	+0.10	+0.00%
क्रूड ऑइल WTI	78.11	-0.27	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	82.84	-0.32	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.212	-0.009	-0.41%
चांदी	27.570	+0.026	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	860.40	-4.60	-0.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,540	0	0.00%

USD/INR	83.499	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0740	-0.0011	-0.11%
GBP/USD	1.2487	-0.0017	-0.14%
USD/JPY	155.10	+0.41	+0.27%
GBP/INR	104.266	-0.136	-0.13%
EUR/INR	89.6830	-0.0920	-0.10%
USD/CAD	1.3752	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	804.60	+2.70	+0.34%
एनटीपीसी	347.70	-1.45	-0.42%
आईसीआईसीआई बैंक	1,131.40	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,817.90	+14.95	+0.53%
डीएलएफ	851.00	-4.90	-0.57%
टाटा मोटर्स	983.95	-4.60	-0.47%
टाटा स्टील	164.40	+0.15	+0.09%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Fondtesoro.	159.69	+0.30	+0.19%