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Caixabank Renta Fija Euro CP Universal FI (0P0000G7D1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0112899002

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 424.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	39.560	41.290	1.730
बांड्स	57.380	77.230	19.850
परिवर्तनीय	3.050	3.050	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.220	18.897
बुक से मूल्य	3.222	3.156
विक्रय से मूल्य	3.094	2.072
मूल्य/कैश फ्लो	16.856	12.293
लाभांश यील्ड	0.394	1.628
5 वर्ष कमाई विकास	11.153	12.017

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	46.780	23.146
कैश	39.560	43.529
सरकार	12.973	34.078
प्रतिभूतिकृत	0.688	30.260

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 104

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	6.44	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012A97	5.23	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3.65	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3.62	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	3.56	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	3.46	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	3.34	-	-
Italy (Republic Of) 0.6%	IT0005405318	2.75	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2.32	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2.25	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.42M	-0.06	-2.54	0.30
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.87M	-0.33	-2.73	-0.45

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,029.4	-6.3	-0.12%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.210	0.000	0.00%

सोना	2,302.50	-0.40	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	81.33	-0.60	-0.73%
ब्रेंट ऑइल	85.78	-0.19	-0.22%
प्राकृतिक गैस	1.952	-0.003	-0.15%
चांदी	26.617	-0.037	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	860.60	-13.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.499	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0666	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2490	-0.0001	-0.00%
USD/JPY	157.76	-0.04	-0.03%
GBP/INR	104.426	+0.130	+0.12%
EUR/INR	89.0600	+0.0080	+0.01%
USD/CAD	1.3775	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Monetario .	107.914	-0.030	-0.03%