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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar FI (158986036)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0158986036

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 110.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.88	41.75	14.87
शेयर	59.94	61.94	2.00
बांड्स	11.86	19.74	7.88
परिवर्तनीय	0.72	0.72	0.00
प्राथमिक	0.09	0.09	0.00
अन्य	0.50	0.51	0.01

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.77	16.41
बुक से मूल्य	2.88	2.40
विक्रय से मूल्य	1.99	1.66
मूल्य/कैश फ्लो	11.82	10.02
लाभांश यील्ड	1.90	2.44
5 वर्ष कमाई विकास	11.33	10.68

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.56	20.01
वित्तीय सेवाएं	15.10	14.67
स्वास्थ्य सेवा	11.53	12.83
उपभोक्ता चक्रीय	11.41	11.08
ऊर्जा	9.18	3.98
औद्योगिक	9.08	12.45
संचार सेवाएं	6.68	6.91
उपभोक्ता बचाव	6.40	7.83
आधारभूत सामग्री	4.13	5.89
उपयोगिताएँ	1.58	2.94
रियल एस्टेट	1.34	3.20

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 53

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	14.46	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8.91	-	-
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	8.32	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	7.58	550.24	+0.09%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	6.81	403.626	-0.07%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	5.05	70.39	0.00%
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	4.98	-	-
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4.69	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	4.06	24.530	-0.49%
M&G (Lux) Glb Dividend JI EUR Acc	LU2307576749	3.13	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.75B	0.81	-0.85	0.81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	3.98	0.72	2.29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299.21M	-0.32	-2.91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299.21M	-0.38	-3.09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273.14M	1.35	-1.50	-0.02

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निफ्टी 50	22,217.85	+113.80	+0.51%
बीएसई सेंसेक्स	73,104.61	+328.48	+0.45%
निफ्टी बैंक	47,859.45	+105.35	+0.22%
Nifty 50 वायदा	22,313.00	+111.90	+0.50%
US 500	5,243.7	+22.3	+0.43%
FTSE 100	8,428.13	+13.14	+0.16%
USD सूचकांक	104.885	-0.218	-0.21%

सोना	2,363.00	+20.00	+0.85%
क्रूड ऑइल WTI	78.44	-0.68	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	82.74	-0.62	-0.74%
प्राकृतिक गैस	2.345	-0.036	-1.51%
चांदी	28.852	+0.409	+1.44%
एमसीएक्स तांबा	884.35	+0.85	+0.10%
एमसीएक्स कॉटन	56,200	-940	-1.65%

USD/INR	83.496	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.0820	+0.0032	+0.30%
GBP/USD	1.2591	+0.0033	+0.26%
USD/JPY	156.45	+0.24	+0.16%
GBP/INR	105.124	+0.247	+0.24%
EUR/INR	90.3390	+0.2340	+0.26%
USD/CAD	1.3650	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	817.90	+9.10	+1.13%
एनटीपीसी	355.70	+4.80	+1.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.60	-7.40	-0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,839.00	+33.60	+1.20%
डीएलएफ	840.45	+1.70	+0.20%
टाटा मोटर्स	964.50	+4.75	+0.49%
टाटा स्टील	165.05	+1.20	+0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bankia Soy Asi Di.	150.47	+0.06	+0.04%