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BANOR SICAV Rosemary S EUR Acc (0P0000TXL4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Casa4Funds SA

आईसआईन: LU0625191183

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 32.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.480	66.620	54.140
शेयर	57.160	60.210	3.050
बांड्स	22.470	22.470	0.000
परिवर्तनीय	0.830	0.830	0.000
प्राथमिक	2.770	2.770	0.000
अन्य	4.280	4.280	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.558	16.157
बुक से मूल्य	1.846	2.326
विक्रय से मूल्य	2.135	1.675
मूल्य/कैश फ्लो	2.570	9.529
लाभांश यील्ड	1.819	2.500
5 वर्ष कमाई विकास	10.299	11.173

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	36.760	12.185
स्वास्थ्य सेवा	21.360	12.468
संचार सेवाएं	19.580	7.150
ऊर्जा	4.560	4.657
प्रौद्योगिकी	4.350	19.381
आधारभूत सामग्री	4.140	7.112
उपभोक्ता बचाव	3.740	7.929
वित्तीय सेवाएं	3.510	15.067
उपयोगिताएँ	1.570	3.509
औद्योगिक	0.410	12.265
रियल एस्टेट	0.010	2.567

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 71

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 32

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.36	237.10	+0.98%
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.03	111.500	0.00%
Walt Disney	US2546871060	4.13	103.30	-0.07%
Amazon.com	US0231351067	3.60	184.70	+0.58%
Alphabet A	US02079K3059	3.59	176.06	+1.08%
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.31	-	-
On Holding	CH1134540470	3.24	38.13	+4.07%
Netflix	US64110L1061	3.07	621.10	+1.73%
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	2.83	141.20	-0.98%
Dr Ing hc F Porsche Prf	DE000PAG9113	2.77	82.48	-1.19%

Banor Capital Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Global Managers Platform ING Addi	570.56M	2.16	0.41	3.87
fLAB Fund SICAV Core B	70.44M	3.93	1.12	1.60
fLAB Fund S Core A	70.44M	2.71	1.62	2.98
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	21.13M	-1.68	-2.09	1.02
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	21.13M	0.40	-0.51	2.59

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.65	+34.15	+1.43%
क्रूड ऑइल WTI	79.98	+0.75	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	83.96	+0.69	+0.83%
प्राकृतिक गैस	2.636	+0.141	+5.65%
चांदी	31.770	+1.894	+6.34%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BANOR SICAV Rosem.	1,556.560	-14.180	-0.90%
	9686	1,250.0	+11.0	+0.89%