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SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. (S2926)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Urquijo Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0182177032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 32.64M

S2926 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	26.93	26.93	0.00
बांड्स	85.53	112.20	26.67
परिवर्तनीय	0.28	0.28	0.00
प्राथमिक	0.14	0.14	0.00
अन्य	3.67	3.70	0.03

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.53	16.21
बुक से मूल्य	3.31	2.34
विक्रय से मूल्य	2.11	1.70
मूल्य/कैश फ्लो	11.52	9.63
लाभांश यील्ड	2.09	2.50
5 वर्ष कमाई विकास	10.98	11.27

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	21.51	19.33
स्वास्थ्य सेवा	19.69	12.48
वित्तीय सेवाएं	12.95	15.04
उपभोक्ता चक्रीय	11.38	12.14
औद्योगिक	11.37	12.30
उपभोक्ता बचाव	10.56	7.96
आधारभूत सामग्री	4.29	7.04
ऊर्जा	3.12	4.76
संचार सेवाएं	2.64	7.14
उपयोगिताएँ	1.71	3.57
रियल एस्टेट	0.78	2.56

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 16

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	12.44	105.690	+0.02%
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	10.11	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	9.29	10.125	+0.18%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	9.00	11.050	+0.27%
BSF Sustainable FxIncStrats I2 EUR	LU0438336777	8.55	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6.82	172.940	-0.10%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.49	14.670	+0.07%
Amundi Fds Euro Aggt Bd R EUR C	LU0839528493	6.15	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	4.60	20.390	-0.34%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.46	2,235.640	+1.07%

Urquijo Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Invermay SICAV	253.9M	8.19	4.12	3.70
Muza Inversiones SICAV	218.3M	9.76	13.50	9.11
Lierde SICAV	142.25M	7.03	7.18	5.88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136.1M	8.55	11.73	6.68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.09M	6.49	5.57	5.55

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Barcelona Black K.	8.00	-0.58	-6.75%