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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A EUR Inc (0P00000RP7)

आयरलैंड

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03/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE0004851352

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 287.96M

0P00000RP7 होल्डिंग्स

Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP7) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Baring Global Resources Fund - Class A EUR Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.970	0.980	0.010
शेयर	99.030	99.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.291	14.552
बुक से मूल्य	1.781	1.619
विक्रय से मूल्य	1.062	1.152
मूल्य/कैश फ्लो	5.694	6.632
लाभांश यील्ड	3.886	3.761
5 वर्ष कमाई विकास	7.823	10.718

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	51.450	33.406
आधारभूत सामग्री	48.550	54.739

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Linde PLC	IE000S9YS762	7.63	392.200	+1.24%
Exxon Mobil	US30231G1022	6.72	116.02	-0.19%
Shell	GB00BP6MXD84	6.22	33.48	-0.81%
CRH	IE0001827041	5.44	6,412.0	+2.43%
ConocoPhillips	US20825C1045	5.20	122.25	0.00%
BP	GB0007980591	4.70	510.40	-1.05%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.41	66.36	-0.73%
Chevron	US1667641005	4.29	160.25	-0.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	4.05	42.410	+0.07%
Suncor Energy	CA8672241079	4.02	38.24	+0.50%

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Baring Global Emerging Markets FuIE	502M	5.63	-2.24	6.79
Baring Global Emerging Markets FuAE	502M	1.94	-4.17	5.48
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	350.58M	2.92	-0.31	5.89
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	350.58M	5.58	0.94	6.43
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	99.5M	2.90	-10.56	7.75

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baring Global Res.	22.770	-0.030	-0.13%