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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I GBP Acc (0P0000UUOR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

आईसआईन: IE00B4V6GM81

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 294.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.200	1.230	0.030
शेयर	98.790	98.790	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.133	14.622
बुक से मूल्य	1.935	1.631
विक्रय से मूल्य	1.164	1.162
मूल्य/कैश फ्लो	6.541	6.705
लाभांश यील्ड	3.757	3.725
5 वर्ष कमाई विकास	5.153	10.707

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	52.110	33.380
आधारभूत सामग्री	46.930	54.752
उपभोक्ता बचाव	0.960	5.551

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Linde PLC	IE000S9YS762	7.50	403.200	+0.05%
Exxon Mobil Corp	-	7.05	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	5.94	34.34	-0.20%
ConocoPhillips	-	5.56	-	-
CRH	IE0001827041	5.01	6,578.0	-2.98%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.56	68.75	+0.10%
BP	GB0007980591	4.45	505.00	-0.24%
Chevron Corp	-	4.20	-	-
Suncor Energy Inc	-	3.80	-	-
Valero Energy Corp	-	3.75	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.07B	4.87	-17.70	5.96
Baring Global Emerging Markets FuIG	509.69M	5.21	-1.88	7.28
Baring Global Emerging Markets FuAG	509.69M	0.45	-4.64	5.85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	350.92M	2.54	-0.98	5.91
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	350.92M	2.79	-0.28	6.50

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,221.3	-1.4	-0.03%
FTSE 100	8,413.02	-20.74	-0.25%
USD सूचकांक	105.090	-0.085	-0.08%

सोना	2,340.45	-34.55	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	78.78	+0.52	+0.66%
ब्रेंट ऑइल	83.11	+0.32	+0.39%
प्राकृतिक गैस	2.321	+0.069	+3.06%
चांदी	28.345	-0.161	-0.56%
एमसीएक्स तांबा	881.65	+11.90	+1.37%
एमसीएक्स कॉटन	57,120	-240	-0.42%

USD/INR	83.506	-0.040	-0.05%
EUR/USD	1.0792	+0.0023	+0.21%
GBP/USD	1.2553	+0.0032	+0.26%
USD/JPY	156.21	+0.49	+0.31%
GBP/INR	104.848	+0.213	+0.20%
EUR/INR	90.1220	+0.1370	+0.15%
USD/CAD	1.3684	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Baring Global Res.	23.260	+0.230	+1.00%