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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0156763020 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 25.02M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 15.400 15.400 0.000
बांड्स 83.830 83.830 0.000
परिवर्तनीय 0.770 0.770 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 61.895 76.001
सरकार 19.630 10.514
कैश 12.317 11.931
प्रतिभूतिकृत 5.389 5.331

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Chile (Republic of) XS1151586945 2.31 - -
Credit Suisse (Switzerland) Limited CH1230759495 1.92 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 1.92 97.130 +0.05%
JPMorgan Chase & Co. XS1174469137 1.92 - -
  GS 0 12-Aug-2025 XS1252389983 1.92 99.34 0.00%
Export-Import Bank of Korea XS1967003747 1.92 - -
Wells Fargo & Co. XS1987097430 1.92 - -
Danske Bank A/S XS2046595836 1.92 - -
Shell International Finance B.V. XS2170384130 1.92 - -
Eni SpA XS2176783319 1.92 - -

Banca del Sempione SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Rothschild Fund Bond Allocation R E 1.57B -0.37 -0.88 1.64
  Bond Allocation A EUR Acc 1.57B -0.29 -1.10 1.53
  Bond Allocation B EUR Inc 1.57B -0.29 -1.09 1.54
  Rothschild Fund Bond Allocation I E 1.57B -0.18 -0.64 2.03
  LU1234750898 336.1M 3.80 -1.35 -
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