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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: ODDO BHF Asset Management GmbH

आईसआईन: DE0008478090

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 151.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	14.090	14.090
बांड्स	84.800	84.800
परिवर्तनीय	0.490	0.490
प्राथमिक	0.610	0.610

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	50.649	50.376
सरकार	19.743	34.280
प्रतिभूतिकृत	16.343	6.805
कैश	12.771	17.425

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2.66	99.60	+0.02%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.64	99.250	+0.02%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.26	88.380	-0.11%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.25	88.340	-0.16%
Bpce Sfh 3.25%	FR001400H8X1	1.98	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	1.97	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	1.91	-	-
Finland .5 15-Sep-2029	FI4000369467	1.72	88.960	0.00%
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25%	FR001400G5S8	1.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5%	IT0005365231	1.61	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1.86B	1.18	1.14	0.13
ODDO BHF Money Market DR-EUR	1.86B	1.15	1.06	0.07
ODDO BHF Money Market G-EUR	1.86B	1.17	1.13	0.13
ODDO BHF Money Market CR-EUR	728.84M	-0.58	-0.64	-0.32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	92.07M	-19.89	-7.50	-0.42

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,223.4	+9.3	+0.18%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.165	+0.061	+0.06%

सोना	2,370.40	+30.10	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	78.40	-0.86	-1.09%
ब्रेंट ऑइल	82.94	-0.94	-1.12%
प्राकृतिक गैस	2.256	-0.045	-1.96%
चांदी	28.457	+0.092	+0.32%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.558	+0.106	+0.13%
EUR/USD	1.0774	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2529	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.80	+0.34	+0.22%
GBP/INR	104.683	+0.167	+0.16%
EUR/INR	90.0130	+0.0250	+0.03%
USD/CAD	1.3670	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Basis-Fonds I (FT.	144.570	+0.130	+0.09%
	AIXGn	21.94	-0.39	-1.75%