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BBVA Bolsa Asia MF FI (108929037)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0108929037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 38.74M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	100.41	100.41	0.00
बांड्स	0.09	0.09	0.00
परिवर्तनीय	0.01	0.01	0.00
अन्य	0.12	0.17	0.05

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.06	14.42
बुक से मूल्य	1.75	1.88
विक्रय से मूल्य	1.72	1.83
मूल्य/कैश फ्लो	9.35	8.50
लाभांश यील्ड	2.87	2.65
5 वर्ष कमाई विकास	14.26	13.95

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	30.47	29.21
वित्तीय सेवाएं	22.18	21.84
उपभोक्ता चक्रीय	14.89	15.98
संचार सेवाएं	9.17	8.91
औद्योगिक	5.97	6.87
उपभोक्ता बचाव	4.43	4.57
आधारभूत सामग्री	4.05	3.50
स्वास्थ्य सेवा	3.06	3.37
रियल एस्टेट	2.04	3.37
उपयोगिताएँ	1.97	2.10
ऊर्जा	1.77	4.02

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	17.23	320.580	+1.82%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16.96	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	16.66	39.660	+1.50%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	14.07	-	-
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	12.04	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	6.95	36.57	+0.08%
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	5.95	-	-
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	4.25	-	-
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3.09	99.962	+2.38%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	2.58	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Quality Inversion Moderada FI	8.48B	2.07	1.41	1.53
Quality Inversion Conservadora FI	5.88B	0.42	0.08	-0.07
Quality Mejores Ideas FI	2.02B	5.99	1.93	6.78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.4B	7.08	9.43	15.65
BBVA Solidaridad FI	1.73B	0.31	0.24	0.29

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,950.07	+286.35	+0.39%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,512.00	+59.65	+0.27%
US 500	5,296.4	-0.7	-0.01%
FTSE 100	8,408.09	-30.56	-0.36%
USD सूचकांक	104.640	+0.295	+0.28%

सोना	2,387.00	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.20	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	83.33	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.508	+0.013	+0.52%
चांदी	29.927	+0.051	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	899.10	+4.80	+0.54%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+220	+0.39%

USD/INR	83.336	-0.140	-0.17%
EUR/USD	1.0842	-0.0022	-0.21%
GBP/USD	1.2654	-0.0012	-0.09%
USD/JPY	155.85	+0.47	+0.30%
GBP/INR	105.455	-0.308	-0.29%
EUR/INR	90.3700	-0.3460	-0.38%
USD/CAD	1.3642	+0.0024	+0.17%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BBVA Bolsa Asia M.	28.77	+0.24	+0.84%
Penghua Zengzhiba.	1.000	0.000	0%
EXFY	1.710	-0.010	-0.58%
USD सूचकांक	104.640	+0.295	+0.28%
Okasan Asia High .	4,557.000	+6.000	+0.13%
JPMorgan Funds - .	47.330	+0.070	+0.15%
2170	2.34	+0.07	+3.08%
Samsung Blue Chip.	1,182.140	+11.580	+0.99%