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BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0119176008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 37.45M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	29.930	33.510	3.580
बांड्स	70.070	70.070	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	84.252	45.573
कैश	15.748	33.089

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	17.18	99.71	-0.03%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	15.16	98.59	+0.06%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	11.08	96.849	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.54	98.099	+0.05%
Spain (Kingdom of) 3.893%	ES0000012H33	9.12	-	-
Spain (Kingdom of) 3.815%	ES0L02407051	9.09	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6.76	101.729	-0.01%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6.12	-	-
Spain (Kingdom of) 3.708%	ES0L02405105	5.10	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.24	101.40	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.54B	1.11	1.20	0.08
BBVA Ahorro Empresas FI	2.08B	1.42	1.54	0.32
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.04B	1.15	0.76	-0.10
CX Patrimoni Plus FI	710.41M	0.83	0.37	0.14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	496.68M	-1.30	-0.06	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,498.7	+15.8	+0.29%
FTSE 100	8,164.61	-15.07	-0.18%
USD सूचकांक	105.527	-0.044	-0.04%

सोना	2,340.00	+3.40	+0.15%
क्रूड ऑइल WTI	81.42	-0.32	-0.39%
ब्रेंट ऑइल	84.98	-0.28	-0.33%
प्राकृतिक गैस	2.638	-0.047	-1.75%
चांदी	29.593	+0.337	+1.15%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.359	-0.100	-0.12%
EUR/USD	1.0714	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2640	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	160.82	+0.09	+0.05%
GBP/INR	105.349	-0.145	-0.14%
EUR/INR	89.3160	-0.0140	-0.02%
USD/CAD	1.3686	-0.0014	-0.11%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Bonos 2024 F.	12.210	-0.001	-0.01%