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BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0113200036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.04B

113200036 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	33.11	40.12	7.01
बांड्स	66.89	66.89	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	79.97	21.41
कैश	17.61	21.28
प्रतिभूतिकृत	1.79	4.56
कॉर्पोरेट	0.63	46.51

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 31

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.747%	ES0L02405105	12.93	-	-
Spain (Kingdom of) 3.792%	ES0000012H33	10.57	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02504113	10.06	-	-
Spain (Kingdom of) 3.401%	ES0L02502075	9.85	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7.75	99.770	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES00000128U8	5.15	-	-
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2040	ES00000120O8	5.00	54.262	-0.18%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	4.88	99.98	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.45	96.849	-0.04%
Spain (Kingdom of) 3.576%	ES0L02503073	4.06	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.54B	1.11	1.20	0.08
BBVA Ahorro Empresas FI	2.08B	1.42	1.54	0.32
CX Patrimoni Plus FI	710.41M	0.83	0.37	0.14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	496.68M	-1.30	-0.06	-
BBVA Bonos Duracion FI	117.22M	-3.11	-2.45	-0.57

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.94	-0.32	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Dinero Fondt.	1,459.78	-0.01	-0.00%