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BBVA Durbana International Fund BBVA European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0279747918

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 12.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.780	6.860	0.080
शेयर	92.850	92.850	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
प्राथमिक	0.270	0.270	0.000
अन्य	0.080	0.110	0.030

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.403	14.708
बुक से मूल्य	1.719	1.989
विक्रय से मूल्य	0.912	1.228
मूल्य/कैश फ्लो	6.077	8.479
लाभांश यील्ड	2.944	3.141
5 वर्ष कमाई विकास	13.260	10.939

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	17.970	9.790
उपभोक्ता चक्रीय	16.250	13.909
स्वास्थ्य सेवा	13.430	13.004
वित्तीय सेवाएं	10.670	14.952
औद्योगिक	10.010	19.191
रियल एस्टेट	7.060	2.897
ऊर्जा	6.990	6.082
उपयोगिताएँ	6.010	3.292
संचार सेवाएं	5.980	6.755
आधारभूत सामग्री	3.790	8.753
प्रौद्योगिकी	1.830	12.225

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.27	32.82	+2.88%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.06	5.87	-0.17%
Fresenius SE	DE0005785604	2.95	27.950	-0.07%
Grifols	ES0171996087	2.89	8.890	+1.69%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.85	55.52	+0.65%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.51	4,476.0	+0.16%
Elis Services SA	FR0012435121	2.39	21.52	+1.89%
Iberdrola	ES0144580Y14	2.37	11.575	0.00%
Enel	IT0003128367	2.36	6.250	+0.13%
Barry Callebaut	CH0009002962	2.34	1,525.0	+0.93%

BBVA Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16.49M	9.99	3.33	7.39
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12.94M	2.41	5.98	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Durbana Inte.	168.233	+0.130	+0.08%