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BBVA Durbana International Fund BBVA Bitacora A (0P0000RUZV)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0551332983

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 16.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.650	6.770	2.120
शेयर	89.090	89.100	0.010
अन्य	6.260	6.280	0.020

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.984	16.182
बुक से मूल्य	2.520	2.335
विक्रय से मूल्य	1.446	1.677
मूल्य/कैश फ्लो	4.435	9.547
लाभांश यील्ड	1.752	2.494
5 वर्ष कमाई विकास	13.218	11.181

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.900	19.345
स्वास्थ्य सेवा	14.930	12.442
औद्योगिक	14.060	12.221
वित्तीय सेवाएं	13.680	15.089
उपभोक्ता चक्रीय	10.850	12.246
संचार सेवाएं	10.130	7.143
उपभोक्ता बचाव	6.330	8.019
आधारभूत सामग्री	2.680	7.094
ऊर्जा	0.940	4.665
रियल एस्टेट	0.840	2.562
उपयोगिताएँ	0.660	3.514

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 18

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pictet - Robotics I USD	LU1279333329	8.69	390.770	+0.80%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR	LU0248049172	8.35	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B43TC947	7.37	4.891	+0.26%
GS India Equity Portfolio I Acc	LU0333811072	7.05	43.560	-0.75%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	6.54	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.29	545.900	-0.09%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	6.20	15.220	+0.73%
JPM Japan Equity I (acc) EUR	LU1599544043	5.68	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.50	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX B	LU1295551144	5.11	20.990	+0.57%

BBVA Asset Management SA SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13.27M	2.41	5.98	-
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13.27M	0.86	6.65	4.07

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,221.2	-1.5	-0.03%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.170	-0.005	0.00%

सोना	2,367.55	-7.45	-0.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.06	-0.20	-0.26%
ब्रेंट ऑइल	82.56	-0.23	-0.28%
प्राकृतिक गैस	2.226	-0.026	-1.15%
चांदी	28.415	-0.091	-0.32%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.546	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0775	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2527	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	155.76	+0.04	+0.03%
GBP/INR	104.651	+0.016	+0.02%
EUR/INR	90.0047	+0.0197	+0.02%
USD/CAD	1.3674	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Durbana Inte.	229.683	-0.070	-0.03%