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BBVA Fusión Corto Plazo III FI (0P00015QAD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0159155003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 222.77M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.440	45.750	29.310
बांड्स	83.560	94.800	11.240

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	57.362	20.995
कैश	15.821	22.652
कॉर्पोरेट	23.634	45.076
प्रतिभूतिकृत	3.183	4.453

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 87

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.93	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	5.83	99.634	+0.01%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	5.82	100.46	-0.14%
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5.32	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3.87	100.66	0.00%
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	3.75	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.26	99.946	+0.01%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2.16	98.730	+0.01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	1.76	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.12B	0.65	1.04	0.03
BBVA Ahorro Empresas FI	2.03B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	958.55M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	700.41M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	528.65M	-0.84	0.01	-

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निफ्टी 50	22,276.40	-26.10	-0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	0.00	0.00%
निफ्टी बैंक	48,179.05	+157.95	+0.33%
Nifty 50 वायदा	22,363.00	-29.85	-0.13%
US 500	5,183.9	-3.8	-0.07%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.410	-0.016	-0.02%

सोना	2,319.40	-2.90	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	79.47	+0.48	+0.61%
ब्रेंट ऑइल	83.97	+0.39	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.182	+0.001	+0.05%
चांदी	27.712	+0.111	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	857.25	+2.25	+0.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+0	+0.00%

USD/INR	83.449	-0.016	-0.02%
EUR/USD	1.0748	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2497	0.0001	0.00%
USD/JPY	155.55	+0.07	+0.05%
GBP/INR	104.284	-0.015	-0.01%
EUR/INR	89.6910	-0.0030	-0.00%
USD/CAD	1.3724	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	816.20	+5.40	+0.67%
एनटीपीसी	354.80	-0.65	-0.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.60	-0.40	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,834.00	-3.10	-0.11%
डीएलएफ	868.25	+15.75	+1.85%
टाटा मोटर्स	1,019.55	+7.45	+0.74%
टाटा स्टील	165.80	-0.25	-0.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Fusion Corto.	9.855	+0.002	+0.02%