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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: BBVA Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0110131036

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.1B

110131036 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.69	37.92	19.23
बांड्स	80.53	80.53	0.00
परिवर्तनीय	0.78	0.78	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	72.83	21.00
कैश	8.49	22.65
कॉर्पोरेट	17.45	45.08
प्रतिभूतिकृत	0.45	4.45

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 163

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.63	100.66	0.00%
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	4.87	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	4.25	100.73	0.00%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2.56	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.55	101.364	0.00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.38	97.270	+0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.33	98.04	-0.01%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	2.02	99.753	+0.01%
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	1.96	100.98	0.00%

BBVA Asset Management SA SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.01B	0.83	1.33	0.27
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	950.03M	0.66	0.56	-0.15
CX Patrimoni Plus FI	699.05M	0.54	0.30	0.17
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	531.19M	-0.84	0.01	-
BBVA Bonos Duracion FI	118.63M	-1.80	-2.21	-0.35

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,159.9	+32.1	+0.63%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.925	+0.007	+0.01%

सोना	2,332.25	+23.65	+1.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.33	+0.22	+0.28%
ब्रेंट ऑइल	83.19	+0.23	+0.28%
प्राकृतिक गैस	2.240	+0.098	+4.58%
चांदी	27.617	+0.927	+3.47%
एमसीएक्स तांबा	867.30	+12.00	+1.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.464	+0.083	+0.10%
EUR/USD	1.0775	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2567	+0.0024	+0.19%
USD/JPY	153.89	+0.91	+0.59%
GBP/INR	104.903	+0.284	+0.27%
EUR/INR	89.9390	+0.2840	+0.32%
USD/CAD	1.3663	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BBVA Rentabilidad.	903.93	+0.29	+0.03%