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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D (0P0000XK9I)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: Universal-Investment GmbH

आईसआईन: DE000A1J3N83

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 151.01M

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Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Berenberg Euro Enhanced Liquidity I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.970	6.110	0.140
बांड्स	92.070	92.070	0.000
परिवर्तनीय	0.980	0.980	0.000
अन्य	0.980	0.980	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	58.238	48.668
प्रतिभूतिकृत	26.044	7.107
सरकार	7.789	34.577
कैश	5.968	17.216

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	3.85	97.890	-0.12%
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	2.01	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	2.00	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.96	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.96	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.95	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.32	-	-
KEB Hana Bank	XS2594123585	1.32	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.32	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ACATIS IfK Value Renten UI A	978.01M	2.97	6.60	2.65
apo VV Renten Privat	784.87M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214.88M	1.10	1.27	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214.88M	1.11	1.28	0.72
Bethmann Rentenfonds	194.55M	6.91	-1.15	-0.35

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निफ्टी 50	22,497.90	+37.60	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,102.32	-12.85	-0.02%
निफ्टी बैंक	47,853.95	-362.85	-0.75%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+74.35	+0.33%
US 500	5,588.5	+16.6	+0.30%
FTSE 100	8,495.99	-104.23	-1.21%
USD सूचकांक	103.450	+0.090	+0.09%

सोना	2,920.49	-0.41	-0.01%
क्रूड ऑइल WTI	66.64	+0.39	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	69.92	+0.05	+0.07%
प्राकृतिक गैस	4.323	-0.024	-0.55%
चांदी	33.298	+0.151	+0.45%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	87.197	+0.021	+0.02%
EUR/USD	1.0914	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2943	-0.0011	-0.08%
USD/JPY	148.12	+0.34	+0.23%
GBP/INR	112.867	+0.009	+0.01%
EUR/INR	95.1660	-0.0410	-0.04%
USD/CAD	1.4431	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	729.85	+0.95	+0.13%
एनटीपीसी	330.30	+0.90	+0.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,245.40	+30.55	+2.51%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,247.30	+8.90	+0.72%
डीएलएफ	674.10	+27.00	+4.17%
टाटा मोटर्स	648.05	-0.10	-0.02%
टाटा स्टील	150.75	-0.30	-0.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Berenberg Euro En.	98.500	+0.060	+0.06%

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