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LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX (0P00011JB9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BG Fund Management Luxembourg

आईसआईन: LU0972033939

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 873.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.090	55.860	47.770
बांड्स	86.100	86.100	0.000
परिवर्तनीय	5.080	5.080	0.000
प्राथमिक	0.730	0.730	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.011	11.658
बुक से मूल्य	1.779	1.706
विक्रय से मूल्य	1.403	1.383
मूल्य/कैश फ्लो	8.304	11.249
लाभांश यील्ड	2.703	2.435
5 वर्ष कमाई विकास	16.883	12.113

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.959	81.967
यौगिक	0.126	22.318
कैश	7.962	9.618
सरकार	0.325	8.712

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 175

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.77	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.51	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.49	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.45	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.45	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.36	-	-
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	1.31	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1.27	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	873.13M	2.04	-1.06	1.95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	873.13M	2.10	-0.93	2.02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	252.5M	0.96	0.02	0.25
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	252.5M	1.00	-0.52	-0.31
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	252.5M	1.07	0.28	0.61

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,474.1	+4.8	+0.09%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.312	+0.053	+0.05%

सोना	2,331.95	+1.15	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	81.19	+0.36	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	84.56	+0.34	+0.40%
प्राकृतिक गैस	2.855	-0.001	-0.04%
चांदी	29.293	+0.100	+0.34%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.452	+0.032	+0.04%
EUR/USD	1.0711	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2688	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	159.82	+0.12	+0.08%
GBP/INR	105.885	+0.044	+0.04%
EUR/INR	89.3700	-0.0100	-0.01%
USD/CAD	1.3656	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BG SICAV - Invesc.	144.590	+0.110	+0.07%
3IX	7.05	+0.05	+0.77%
Schwab Internatio.	35.75	-0.17	-0.47%