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BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX (0P00012FFE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BG Fund Management Luxembourg

आईसआईन: LU0900389585

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 16.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.510	26.440	17.930
बांड्स	91.150	93.820	2.670
परिवर्तनीय	0.120	0.120	0.000
अन्य	0.220	0.240	0.020

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.954	23.082
बुक से मूल्य	2.716	1.106
विक्रय से मूल्य	3.406	3.764
मूल्य/कैश फ्लो	12.837	615.451
लाभांश यील्ड	2.144	7.229
5 वर्ष कमाई विकास	13.324	13.353

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	66.119	53.750
कॉर्पोरेट	21.751	22.684
यौगिक	3.843	85.829
कैश	3.625	58.532
प्रतिभूतिकृत	0.007	0.339

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 25

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	10.52	34.16	-0.38%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	9.67	88.09	+0.49%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8.53	86.76	+0.30%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5.85	143.410	-0.24%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	5.76	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	5.71	5.15	0.04%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	5.63	15.920	-0.44%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	5.46	11.685	+0.03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	5.15	13.470	-0.30%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	5.11	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863.66M	2.04	-1.06	1.95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863.66M	2.10	-0.93	2.02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863.66M	2.38	0.04	3.01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253.03M	1.07	0.28	0.61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	253.03M	0.88	-0.78	-0.44

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निफ्टी 50	24,138.15	+93.65	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,469.66	+226.48	+0.29%
निफ्टी बैंक	52,952.85	+141.55	+0.27%
Nifty 50 वायदा	24,215.00	+110.00	+0.46%
US 500	5,497.5	+14.6	+0.27%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.765	+0.194	+0.18%

सोना	2,332.35	-4.25	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	82.22	+0.48	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	85.67	+0.41	+0.48%
प्राकृतिक गैस	2.710	+0.011	+0.41%
चांदी	29.352	+0.067	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	846.10	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	0	0.00%

USD/INR	83.488	+0.028	+0.03%
EUR/USD	1.0688	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2624	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	161.04	+0.29	+0.18%
GBP/INR	105.386	-0.107	-0.10%
EUR/INR	89.2370	-0.0930	-0.10%
USD/CAD	1.3730	+0.0029	+0.22%

एसबीआय	859.20	+15.20	+1.80%
एनटीपीसी	381.20	+4.05	+1.07%
आईसीआईसीआई बैंक	1,217.55	-2.35	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,104.00	+42.90	+1.40%
डीएलएफ	817.25	+0.50	+0.06%
टाटा मोटर्स	989.65	+17.55	+1.81%
टाटा स्टील	176.33	+2.17	+1.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BG Selection Aber.	111.266	-0.210	-0.19%
	KUZB	0.049	0.000	0.00%