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RG 27, SICAV S.A. (S2536)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0173762032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 18.26M

S2536 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	122.53	122.53	0.00
बांड्स	20.87	20.88	0.01
परिवर्तनीय	1.22	1.22	0.00
अन्य	4.41	4.42	0.01

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.74	16.21
बुक से मूल्य	1.74	2.34
विक्रय से मूल्य	1.37	1.70
मूल्य/कैश फ्लो	9.59	9.63
लाभांश यील्ड	3.68	2.50
5 वर्ष कमाई विकास	12.72	11.27

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.66	15.04
प्रौद्योगिकी	19.72	19.33
औद्योगिक	14.70	12.30
उपभोक्ता चक्रीय	12.22	12.14
स्वास्थ्य सेवा	9.06	12.48
उपभोक्ता बचाव	8.61	7.96
आधारभूत सामग्री	5.93	7.04
संचार सेवाएं	4.18	7.14
ऊर्जा	2.39	4.76
उपयोगिताएँ	1.88	3.57
रियल एस्टेट	0.65	2.56

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Option on Euro Stoxx 50	-	41.72	-	-
Option on Euro Stoxx 600 Banks	-	6.51	-	-
Microsoft	US5949181045	3.95	452.85	+0.15%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3.64	-	-
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3.08	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3.07	23.984	+0.48%
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2.99	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.82	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2.43	422.85	-3.37%
SAP	DE0007164600	2.30	187.440	+0.76%

Solventis SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Solventis SICAV	23.72M	13.96	6.18	4.99
Patkanga SICAV	13.58M	13.59	10.81	9.60
ES0161842002	3.25M	0.84	-	-
ES0156136030	1.32M	2.07	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,494.3	+11.4	+0.21%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.587	-0.010	-0.01%

सोना	2,334.70	-1.90	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	81.94	+0.20	+0.24%
ब्रेंट ऑइल	85.39	+0.12	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.704	+0.005	+0.19%
चांदी	29.227	-0.058	-0.20%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.462	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0706	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2641	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	160.71	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.519	+0.025	+0.02%
EUR/INR	89.3650	+0.0350	+0.04%
USD/CAD	1.3702	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bilox Finances SI.	17.95	-0.02	-0.12%
	Bremenkapital Dyn.	58.640	+0.690	+1.19%