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BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (0P00016YD4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú DTVM SA

आईसआईन: BRFISHCTF007

एस/न: 22.003.723/0001-87

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 48.43M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	12.060	15.640	3.580
बांड्स	68.580	70.230	1.650
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.070	0.080	0.010
अन्य	38.930	44.230	5.300

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.604	10.249
बुक से मूल्य	1.316	1.415
विक्रय से मूल्य	0.659	0.956
मूल्य/कैश फ्लो	4.147	5.251
लाभांश यील्ड	5.893	5.710
5 वर्ष कमाई विकास	13.378	14.790

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.130	18.455
उपयोगिताएँ	18.110	18.711
आधारभूत सामग्री	16.790	13.825
औद्योगिक	12.530	16.547
उपभोक्ता चक्रीय	10.810	14.958
ऊर्जा	9.830	7.189
उपभोक्ता बचाव	4.330	7.882
स्वास्थ्य सेवा	4.010	4.524
रियल एस्टेट	2.240	2.274
प्रौद्योगिकी	2.040	0.881
संचार सेवाएं	0.170	0.487

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 20

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21.43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7.39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7.37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7.28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7.04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6.99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6.50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6.39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6.28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4.32	-	-

Itaú DTVM SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.99B	0.24	8.23	10.74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.43B	7.67	10.87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3.01B	-1.45	5.18	10.01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.85B	3.09	9.91	10.47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.33B	-0.69	11.10	12.54

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निफ्टी 50	25,810.85	-368.10	-1.41%
बीएसई सेंसेक्स	84,299.78	-1272.07	-1.49%
निफ्टी बैंक	52,978.10	-856.20	-1.59%
Nifty 50 वायदा	26,115.00	-344.15	-1.30%
US 500	5,739.0	+0.8	+0.01%
FTSE 100	8,234.87	-85.89	-1.03%
USD सूचकांक	100.342	+0.233	+0.23%

सोना	2,655.20	-12.90	-0.48%
क्रूड ऑइल WTI	68.78	+0.60	+0.88%
ब्रेंट ऑइल	72.19	+0.65	+0.91%
प्राकृतिक गैस	2.928	+0.026	+0.90%
चांदी	31.405	-0.411	-1.29%
एमसीएक्स तांबा	844.00	-5.35	-0.63%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.790	+0.071	+0.08%
EUR/USD	1.1147	-0.0016	-0.14%
GBP/USD	1.3403	+0.0030	+0.22%
USD/JPY	143.25	+1.06	+0.75%
GBP/INR	112.303	+0.343	+0.31%
EUR/INR	93.4120	-0.0340	-0.04%
USD/CAD	1.3510	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	787.90	-14.75	-1.84%
एनटीपीसी	443.20	+6.30	+1.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,273.00	-33.60	-2.57%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,953.15	-99.20	-3.25%
डीएलएफ	895.15	-18.90	-2.07%
टाटा मोटर्स	974.65	-18.35	-1.85%
टाटा स्टील	168.55	+2.00	+1.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BLACK FISH MULTIM.	1.916	+0.003	+0.16%