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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.240 | 0.600 | 0.360 |
बांड्स | 99.760 | 99.760 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 99.751 | 73.465 |
कैश | 0.244 | 10.666 |
कॉर्पोरेट | 0.005 | 3.342 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 101
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 5.99 | 102.250 | -0.07% | |
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5.11 | 100.100 | +0.11% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 4.19 | 100.040 | -0.05% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 3.57 | 103.490 | +0.07% | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0000351602 | 3.22 | - | - | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 2.93 | 101.550 | -0.16% | |
Netherlands 2.5 15-Jul-2034 | NL0015001XZ6 | 2.90 | 97.850 | -0.19% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2.77 | 100.080 | -0.02% | |
France 2.75 25-Feb-2030 | FR001400PM68 | 2.74 | 99.510 | -0.12% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.56 | 81.690 | -0.09% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 88.48B | 3.75 | 2.29 | 0.37 | ||
IE00B1B82251 | 4.85B | 3.92 | 2.27 | 0.42 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.28B | 1.09 | -3.97 | 0.10 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.28B | 1.19 | -3.88 | 0.20 | ||
IE00BJN4RG66 | 2.96B | 1.74 | -3.14 | - |
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