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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 105.410 | 151.940 | 46.530 |
परिवर्तनीय | 3.920 | 3.920 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 87.082 | 57.024 |
सरकार | 19.721 | 45.215 |
यौगिक | 0.090 | 36.840 |
कैश | -9.420 | 24.840 |
प्रतिभूतिकृत | 0.009 | 21.554 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 571
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 60
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 17.77 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | FR001400HMF8 | 1.49 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 1.44 | - | - | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.23 | 88.320 | +0.95% | |
Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | 1.22 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.665% | XS2576255751 | 1.18 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% | XS2719281227 | 1.17 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1.10 | - | - | |
Morgan Stanley 0.497% | XS2292263121 | 1.00 | - | - | |
BNP Paribas SA 4.75% | FR001400LZI6 | 0.91 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd | 4.57M | 0.71 | -2.83 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd | 5.03K | 0.90 | -2.64 | - | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H | 12.14M | 0.57 | -0.93 | -0.47 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H | 5.53M | 0.20 | -1.29 | -0.83 | ||
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd | 4.62M | -1.08 | -5.03 | -0.88 |
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