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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 125.020 | 134.250 | 9.230 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 68.093 | 48.086 |
कॉर्पोरेट | 39.050 | 57.588 |
प्रतिभूतिकृत | 17.959 | 21.721 |
यौगिक | -0.085 | 37.547 |
कैश | -24.946 | 26.642 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 606
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 71
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 31.60 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 10.39 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 6.89 | 99.749 | -0.01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.86 | 99.057 | +0.01% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 4.03 | 100.180 | -0.04% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3.54 | 97.690 | 0.00% | |
Long Gilt Mar 25 | - | 2.51 | - | - | |
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 2.33 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.87 | 99.551 | 0.00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.87 | 100.567 | -0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd | 6.29M | 2.34 | -2.34 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd | 536.46K | 2.00 | -2.73 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd | 4.99K | 2.61 | -2.13 | - | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H | 9.37M | 0.96 | -0.87 | -0.43 | ||
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd | 4.58M | 0.00 | -4.71 | -0.84 |
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