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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 126.610 | 140.170 | 13.560 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 70.754 | 45.215 |
कॉर्पोरेट | 34.997 | 57.024 |
प्रतिभूतिकृत | 20.938 | 21.554 |
यौगिक | -0.181 | 36.840 |
कैश | -23.478 | 24.840 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 685
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 104
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 30.66 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 9.61 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 7.43 | 99.310 | +0.02% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.33 | 98.618 | +0.05% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.71 | 100.470 | +0.15% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3.27 | 97.390 | +0.16% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 2.16 | - | - | |
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 2.14 | - | - | |
Long Gilt Dec 24 | - | 2.07 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.73 | 99.090 | +0.00% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd | 4.54M | 0.71 | -2.83 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd | 618.1K | 0.42 | -3.23 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd | 5.02K | 0.90 | -2.64 | - | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H | 5.53M | 0.20 | -1.29 | -0.83 | ||
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd | 4.6M | -1.08 | -5.03 | -0.88 |
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