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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 120.480 | 138.460 | 17.980 |
परिवर्तनीय | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 80.521 | 48.686 |
कॉर्पोरेट | 26.178 | 57.167 |
प्रतिभूतिकृत | 19.473 | 21.574 |
यौगिक | -5.674 | 33.864 |
कैश | -21.039 | 20.055 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 858
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 142
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 37.21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 6.37 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.36 | 99.130 | +0.03% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.27 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.15 | 98.380 | +0.03% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.60 | 100.100 | +0.06% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141802 | 3.59 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.28 | 100.386 | +0.01% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.24 | 98.45 | +0.01% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1.91 | 99.961 | -0.01% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Renminbi Bond Fund A2u | 1.05B | 5.53 | 0.06 | 3.85 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 960.23M | 5.53 | 0.07 | 3.85 | ||
LU0278467773 | 43.77M | 4.35 | 0.23 | 0.98 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 514.32M | 5.32 | 1.48 | 2.25 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 2.92M | 5.33 | 0.50 | - |
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