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BLUE NOTE, SICAV S.A. (0P00000HH5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

आईसआईन: ES0142988031

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.27M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	69.700	71.490	1.790
बांड्स	18.560	18.560	0.000
परिवर्तनीय	1.030	1.030	0.000
अन्य	10.710	10.710	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.434	16.157
बुक से मूल्य	2.304	2.326
विक्रय से मूल्य	1.800	1.675
मूल्य/कैश फ्लो	9.408	9.529
लाभांश यील्ड	1.855	2.500
5 वर्ष कमाई विकास	13.256	11.173

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	66.240	164.553
कॉर्पोरेट	18.074	14.319
प्रतिभूतिकृत	1.234	2.150
सरकार	0.284	14.776

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 15

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	16.29	12.000	+0.01%
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	10.71	108.07	+0.03%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5.18	102.41	+0.07%
El Corte Ingles S.A 0.15%	ES05051135C8	3.46	-	-
Euskaltel S.A 0.24%	ES0505075012	3.46	-	-
Ivos\|Sidenor\|0,09\|2022-08-04	ES0505461261	3.46	-	-
Promociones y Construcciones, PYC, PRYCONSA, S.A. 0.63%	ES0505451395	3.46	-	-
Ivos\|Network Steel\|0,90\|2022-04-22	-	3.46	-	-
Tubacex Sa 0.98%	ES05329452X9	3.46	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	3.40	97.90	+0.01%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Renta 4 Valor Relativo FI	297.13M	0.78	0.01	2.41
Global Allocation FI	67.32M	-5.11	17.30	9.21
ES0108282007	15.87M	0.24	-	-
Peninsula Capital FIL	11.18M	0.28	3.47	-1.71
ONEGIN CAPITAL SICAV SA	189.67K	-2.56	-82.62	-40.70

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निफ्टी 50	22,574.45	+72.45	+0.32%
बीएसई सेंसेक्स	74,173.70	+167.76	+0.23%
निफ्टी बैंक	48,221.60	+22.10	+0.05%
Nifty 50 वायदा	22,658.00	+160.30	+0.71%
US 500	5,312.7	+4.6	+0.09%
FTSE 100	8,393.30	-30.90	-0.37%
USD सूचकांक	104.430	-0.030	-0.03%

सोना	2,423.90	-14.60	-0.60%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	-0.74	-0.93%
ब्रेंट ऑइल	82.95	-0.76	-0.91%
प्राकृतिक गैस	2.770	+0.019	+0.69%
चांदी	31.930	-0.496	-1.53%
एमसीएक्स तांबा	936.85	+0.35	+0.04%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	-100	-0.18%

USD/INR	83.272	-0.018	-0.02%
EUR/USD	1.0866	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2718	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	156.12	-0.12	-0.08%
GBP/INR	105.910	+0.056	+0.05%
EUR/INR	90.4890	+0.0480	+0.05%
USD/CAD	1.3629	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	834.35	+13.35	+1.63%
एनटीपीसी	372.50	+6.20	+1.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,128.95	-1.80	-0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,875.30	+5.65	+0.20%
डीएलएफ	853.50	+2.10	+0.25%
टाटा मोटर्स	954.45	+0.50	+0.05%
टाटा स्टील	174.20	+6.30	+3.75%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
BLUE NOTE SICAV S.	0.031	-10.380	-99.70%
Legg Mason ClearB.	490.220	+1.420	+0.29%
Swiss Life Funds .	17,563.610	-31.720	-0.18%
AcomeA Asia Pacif.	9.225	+0.010	+0.16%