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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000KXK4)

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25/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Goldman Sachs
आईसआईन:  LU0357316875 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 743.87M
BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 52.600 +0.220 +0.42%

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BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.110 14.750 7.640
शेयर 0.010 0.010 0.000
बांड्स 92.870 94.100 1.230

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 72.952 52.207
कॉर्पोरेट 20.105 25.245
कैश 10.464 12.497
यौगिक -3.535 47.125

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 206

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 2.48 103.81 -0.55%
Turkey (Republic of) 4.875% - 1.75 - -
Petroleos Mexicanos 6.35% - 1.56 - -
Petroleos de Venezuela SA 0% - 1.53 - -
Petroleos Mexicanos 5.625% - 1.39 - -
Turkey (Republic of) 5.75% - 1.37 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% XS2747599509 1.31 - -
Colombia (Republic Of) 8% - 1.24 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 1.19 - -
Panama (Republic of) 4.5% - 1.18 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H 2.3B 2.02 -3.05 1.14
  GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H 2.3B 1.38 -3.79 0.36
  GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H 2.3B 2.14 -2.90 1.30
  GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR 2.3B 1.98 -3.07 1.13
  Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf 314.28K 13.18 -3.05 -
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