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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv) (0P0000KXK4)

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06/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Goldman Sachs
आईसआईन:  LU0357316875 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 750.22M
BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 52.490 +0.070 +0.13%

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BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 34.100 38.140 4.040
बांड्स 65.900 91.240 25.340

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 64.954 53.919
कैश 29.826 13.913
कॉर्पोरेट 22.581 25.408
यौगिक -17.360 49.366

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 205

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos Mexicanos 6.35% - 1.98 - -
Turkey (Republic of) 4.875% - 1.67 - -
Colombia (Republic Of) 8.375% - 1.65 - -
Argentina (Republic Of) 3.5% - 1.61 - -
Colombia (Republic Of) 7.75% - 1.58 - -
Petroleos Mexicanos 5.625% - 1.51 - -
Petroleos de Venezuela SA 0% - 1.44 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 1.35 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 1.33 100.22 -0.42%
Turkey (Republic of) 5.75% - 1.31 - -

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR 2.28B 3.49 -2.68 1.23
  GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H 2.28B 3.46 -2.69 1.24
  GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H 2.28B 2.76 -3.44 0.45
  GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H 2.28B 3.64 -2.54 1.40
  Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf 599.08M 12.44 -3.00 -
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