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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: कनाडा

जारीकर्ता: RBC Global Asset Management Inc.

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 896.06M

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BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A (0P00019U8S) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.530	0.670	0.140
शेयर	0.180	0.180	0.000
बांड्स	99.280	99.390	0.110
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	455.122
बुक से मूल्य	0.373	1.927
विक्रय से मूल्य	0.453	0.904
मूल्य/कैश फ्लो	0.295	4.504
लाभांश यील्ड	-	3.884
5 वर्ष कमाई विकास	-	5.598

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.078	39.108
सरकार	6.288	56.738
कैश	0.538	5.825

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 236

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 5%	-	2.06	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.56	-	-
Korea Electric Power Corp. 5.38%	-	1.40	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.40	-	-
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.5%	-	1.40	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.28	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.25	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.24	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.19	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1.13	-	-

RBC Global Asset Management Inc. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RBC Bond Sr A	24.15B	-1.53	-2.45	1.43
RBC Bond Sr D	24.15B	-1.36	-2.06	1.86
RBC Bond Sr F	24.15B	-1.30	-1.91	2.02
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.81B	1.98	0.92	3.72
PH N Total Return Bond A	10.94B	-1.73	-2.40	1.29

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Emerging .	9.636	-0.010	-0.06%